2024年3月6日,市场全天震荡调整。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.06%。北向资金全天净卖出14.6亿。
板块方面,人形机器人、飞行汽车、电力设备、BC电池等板块涨幅居前,AIPC、Sora概念、汽车整车、银行等板块跌幅居前。
ETF方面,光伏30ETF(560980.SH)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏龙头ETF(516290.SH)领涨;光伏、机器人类ETF受相关消息提振,表现亮眼。
【预计2024年全球光伏装机超预期,板块估值有望均值回归】
TrendForce发布报告指出,预计2024年全球光伏装机同比增长20%至468GW,有望继续超预期。同时,政府工作报告中提及“加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能。”
中信证券认为,在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下,产业链盈利或面临明显收缩,行业将进入新一轮洗牌期。在市场导向和企业内生驱动下,预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本,在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底,目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归。
相关ETF:光伏30ETF(560980.SH)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏龙头ETF(516290.SH)、光伏ETF平安(516180.SH)、光伏ETF(515790.SH)【“人形机器人第一股”涨超80%,机器人概念再受追捧】
2024年3月6日,港股“人形机器人第一股”优必选(09880.HK)大涨88%。消息面上,3月4日,优必选正式被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并于3月5日起正式进入港股通标的证券名单。
华鑫证券认为,人形机器人作为AI应用层的重要载体,已得到几乎全球所有科技巨头的一致关注,资本支持和技术准备并行,产业趋势进一步明确,人形机器人或成为2024年制造科技行业最明确且重要的主线之一。
相关ETF:机器人100ETF(159530.SZ)、机器人ETF(159770.SZ)、机器人ETF(562500.SH)、机器人ETF基金(562360.SH)、机器人产业ETF(159551.SZ)
【加快各产业绿色转型,助力“双碳”目标实现】
消息面上,政府工作报告指出,绿色低碳产业是新质生产力的重要领域:“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”是经济发展的首要任务,“绿色低碳循环经济”是新质生产力的底色,要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,加快各产业的绿色转型,助力“双碳”目标的实现。
中金公司认为,双碳目标与能源安全趋势不变。要求深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系。强调大型风电光伏基地和外送通道建设,兼顾分布式能源开发利用、发展新型储能。同时,对能源安全保障不放松,要求发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。
相关ETF:新能源ETF易方达(516090.SH)、新能源ETF(516160.SH)、新能源ETF华夏(516850.SH)、新能源龙头ETF(159752.SZ)、新能源ETF(159875.SZ)