在我的交易生涯中，我深刻理解到，成为成功的交易者并不在于寻找那传说中的“圣杯”——一个能100%准确预测市场波动的神奇指标。真正的关键在于建立起一套严明的纪律，而记录交易日志是这一过程中的基石。对于任何渴望成为专业交易者的人来说，这一步骤至关重要。

在J.P.摩根银行的银行同业外汇交易部门工作期间，特别是在摩根银行与大通银行合并后，我在跨市场部门工作。在那个环境里，交易日志的重要性深深扎根于每一个交易员的心中，无论他们的经验或职级如何。这主要是因为银行在提供交易资本的同时，也承担着巨大的责任。每次涉及上百万美元的交易都需要合理的依据和合适的入场、离场点选择理由。为了控制风险，交易员在下单之前，必须明确知道他们的止损点，也就是在最糟糕的情况下他们可能面临的最大损失。

正是这种责任感，促使世界上顶尖的银行能够培养出成功和专业的交易员。

交易日志的目的是确保作为交易员的你只承担经过计算的损失，并从每一个错误中吸取教训。我建议将交易日志分为三个部分：货币对列表、计划中的交易和已完成的交易。通过这种方式，你可以更好地跟踪和管理你的交易活动，确保每一步都有明确的计划和目标。

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交易日志的第一部分是一张电子数据表，你可以每天输入数据和打印出来。这张一览表的目的是，让你对市场产生一种感觉，并从中发现交易机会。

表格的最左列是可供交易的所有货币对，接着三列分别是现价、最高价和最低价。右边的是技术指标分为趋势指标组和区间指标组。在这部分，我会用“X”来表示各个技术指标的状态。如果某个技术指标显示市场趋势明显，我会在相应的位置上标记一个“X”。这样，我就可以一目了然地看到哪些市场的走势较为明朗，从而更好地制定交易策略。

趋势指标组

第一列是“ADX（14） 大于 25”。数字越大，代表趋势越强。

第二列是布林带。当强劲的趋势在发展时，货币对会紧靠着布林带的上方或者下方。

另外三个趋势指标是长期的简单移动平均线，这三个指标是一组的。

如果有两个或者更多的“X”在这个部分的时候，交易者应该寻找机会，在上升趋势买回调或者在下降趋势卖反弹，而不是像区间交易者那样，顶部卖出和底部买回。

区间指标组

当ADX小于25，这意味着趋势较弱。紧接着，我们看其他传统的震荡指标，RSI和随机指标。

如果ADX读数较弱，技术指标如移动平均线或斐波那契回调，指示上方有重大的技术阻力位，加上相对强弱指数或/和随机指标处于超卖/超买的水平，那么我们可以断定，市场极为可能处于区间交易的环境。

交易日志的第二部分是列出当日可能出现的交易机会。以下是一个范例：

2005年4月5日当澳大利亚兑美元突破0.7850（前几天的最高点），买入。止损点：0.7800（50天简单移动平均线）。盈利目标1：0.7925（11月到3月一波牛市的38.2%斐波那契回调位）。盈利目标2：0.8075（布林带上方）。盈利目标3：根据10天的最低点进行移动止损。

做好计划，准备对付最坏的情形，了解你当天的进攻计划！

这一部分是为了培养和加强你的纪律性，使你能够从所犯的错误中吸取教训。每个交易日结束后，你都应该仔细回顾这一部分，分析为什么某些交易会导致亏损，而其他交易能够盈利。

我曾经与超过65000名交易员一起工作过，发现他们经常重复同样的错误。这些错误包括过早地结束获利的头寸、让亏损的头寸继续增长、情绪化的交易决策、忽视重要的经济数据发布，以及过早地入场交易等。

以下是两个交易日志的范例：

范例一：

2005年2月12日交易：卖出3手欧元兑美元，价位1.3045。止损点：1.3095（历史的最高点）。盈利目标1：1.2900。结果：2005年2月13日交易结束。3手欧元兑美元在1.3150平仓（-105点）评论：收到追加保证金的电话！欧元兑美元突破历史的最高点，但是我想它将会出现反转，没有坚持按照计划止损 - 让亏损不断地扩大，直到最后，由于保证金不足，被强行平仓。提醒自己：要坚决执行止损！

范例二：

2005年4月3日交易：买入2手美元对加拿大元，价位1.1945。止损点：1.1860（顽强的技术支持为 --- 汇聚了50天移动平均线，以及2月到5月一波反弹的68%斐波那契回调位）。盈利目标：第一手在1.2095（布林带的上方，差5点就到1.2100的心理阻力位）。 第二手在1.2250（前期头肩顶的支持位变成阻力位，100天简单移动平均线）。结果：2005年4月5日交易结束。3手美元对加拿大元在1.1860止损出局（-85点）评论：美元对加拿大元没能继续上涨的趋势，转变成超买；我没有注意到，ADX正在转弱和从高处回落，随机指标也出现了背离现象。提醒自己：下一次要注意背离！

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